宿州市供销合作社联合社2020年度单位决算-凯发官网下载客户端
宿州市供销合作社联合社2020年度单位决算
2021年9月
目 录
第一部分宿州市供销合作社联合社单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算情况
第一部分 宿州市供销合作社联合社单位概况
一、主要职责
二、单位决算构成
宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入供销合作社联合社单位2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市供销合作社联合社单位 |
第二部分 宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
566.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
24.33 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.65 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
491.98 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.95 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
566.9 |
本年支出合计 |
566.9 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
566.9 |
总计 |
566.9 |
||
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
566.9 |
566.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.6 |
19.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
491.98 |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21602 |
商业流通事务 |
491.98 |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
491.98 |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：宿州市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
566.9 |
424.9 |
142 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.6 |
19.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
491.98 |
349.98 |
142 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21602 |
商业流通事务 |
491.98 |
349.98 |
142 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
491.98 |
349.98 |
142 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
566.9 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
491.98 |
491.98 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
566.9 |
本年支出合计 |
566.9 |
566.9 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
总计 |
566.9 |
总计 |
566.9 |
566.9 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
566.9 |
424.9 |
142 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.33 |
24.33 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.65 |
24.65 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.6 |
19.6 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
491.98 |
349.98 |
142 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
491.98 |
349.98 |
142 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
491.98 |
349.98 |
142 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.95 |
25.95 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
|
||||||||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
276.54 |
302 |
商品和服务支出 |
48.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
67.38 |
30201 |
办公费 |
8.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.7 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.36 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
23.54 |
30206 |
电费 |
2.98 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.69 |
30207 |
邮电费 |
2.20 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.6 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.05 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
30211 |
差旅费 |
2.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.95 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.18 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.00 |
30214 |
租赁费 |
0.12 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
99.4 |
30215 |
会议费 |
1.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
36.53 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.13 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
61.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.69 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.43 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.05 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
15.07 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.6 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|||
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
||||
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
人员经费合计 |
375.94 |
公用经费合计 |
48.97 |
|
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：宿州市供销合作社联合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：宿州市供销合作社联合社单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位：宿州市供销合作社联合社 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：宿州市供销合作社联合社单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 宿州市供销合作社联合社单位2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计566.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计566.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加35.36万元，增长5.7%，主要原因：一是2020年共有3名退休人员死亡，二是人员发生了变动。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计566.9万元，其中：财政拨款收入566.9万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计566.9万元，其中：基本支出424.9万元，占75.0%；项目支出142万元，占25.0%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计566.9万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计566.9万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加35.36万元，增长5.7%，主要原因：一是2020年共有3名退休人员死亡，二是人员发生了变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出566.9万元，占本年支出的100.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.36万元，增长5.7%。主要原因一是2020年共有3名退休人员死亡，二是人员发生了变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出566.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出24.33万元，占4.3%;卫生健康支出（类）支出24.65万元，占4.3%；商业服务业等支出（类）支出491.98万元，占86.8%；住房保障支出（类）支出25.95万元，占4.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为256.95万元，支出决算为566.9万元，完成年初预算的220.6%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是追加省级新网工程项目资金142万元；二是追加退休死亡人员抚恤金61.04万元；三是追加一次性工资奖励83.19万元。其中:基本支出256.95万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：
1社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.14万元，支出决算为24.33万元，完成年初预算的160.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保费用年中有调整。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.81万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的166.0%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费用年中有调整。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.94万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助年中有调整。
4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为166.33万元，支出决算为315.94万元，完成年初预算的189.95%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加退休死亡人员抚恤金61.04万元；二是追加一次性工资奖励83.19万元。
5.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为42万元，支出决算为176万元，完成年初预算的419%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级新网工程资金142万元。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.36万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算的228.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整了公积金基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出566.9万元，其中：人员经费375.94万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他对企业补助、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
宿州市供销合作社联合社单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出”，
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
宿州市供销合作社联合社单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，宿州市供销合作社联合社单位机关运行经费支出76.37万元，比2019年增加29.81万元，增加64.0%，主要原因是办公地点搬迁、装修。
（二）政府采购支出情况。
2020年度, 宿州市供销合作社联合社单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，宿州市供销合作社联合社单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金42万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。
组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，所有资金严格使用程序。每一笔支出由领导进行审批，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到提升市供销社人员业务水平、加强基层社建设。发现的主要问题及原因：一是市供销社对项目资金的适用与管理没有统一的章程；二是缺乏专业的会计人员。下一步改进措施：一是加强市供销社财会人员的业务培训，二是建章立制，规范项目资金管理。
|
附1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
（ 2020年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
业务经费 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|
||||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||
|
继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。 |
基本完成，做到进一步理顺机制、体制，提升管理运营水平。 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
为农服务中心建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到加强各县区为农服务中心建设。发现的主要问题及原因：一是往往以调研指导为主，对各地的为农服务中心建设情况没有更深入的了解，二是向地方政府争取的支持不够。下一步改进措施：一是丰富指导为农服务中心建设形式，二是向地方政府积极争取财政资金支持。
|
附1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
（ 2020年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
综合改革试点专项资金(一次性) |
|
||||||||||
|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|
||||
|
年度资金总额： |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
12 |
12 |
12 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||
|
继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。 |
挖掘提炼生产生活资料配送、村级供销社建设、土地托管等各地在综合改革中创新服务方式、拓展服务领域、提升服务水平的亮点和做法，加快复制推广，结合好为农服务中心建设，把综合改革不断引向深入。 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做到继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。发现的主要问题及原因：租赁的办公场地不能完全满足办公要求。下一步改进措施：加快建设市供销社普文大厦六楼办公场所。
|
附1： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
|
|||||||||||
|
（ 2020年度） |
|
|||||||||||
|
项目名称 |
房屋租赁费 |
|
||||||||||
|
主管部门 |
市供销社 |
实施单位 |
市供销社 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|
||||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
|
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
|
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|
|||||||||
|
继续推进为农服务中心、村级供销社和村级综合服务社建设。继续突出工作重点，集聚改革资源，大胆创新，强化政策支持，高位推进供销合作社综合改革。 |
基本完成，做到进一步理顺机制、体制，提升管理运营水平。 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|||
|
产 |
数量指标 |
年初计划完成率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
项目质量满意率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
在预定时间内完成率 |
15 |
15 |
15 |
15 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
成本缩减情况 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
效 |
经济效益 |
经济效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
社会效益 |
社会效益产生率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
生态效益 |
生态效益率 |
8 |
8 |
8 |
8 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
可持续影 |
可持续影响率 |
7 |
7 |
7 |
7 |
目标完成 |
|
|||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
服务对象满意率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
目标完成 |
|
||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|
|||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。